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科创板个股早盘表现活跃 科创主题基金平均收益超10%!

作者: admin 来源: 未知 时间: 2019-11-06 阅读:

  【科创板个股早盘表现活跃 科创主题基金平均收益超10%!】11月7日,科创板个股早盘表现活跃,涨幅不断扩大,鸿泉物联涨超40%。相关科创主题基金收益不俗,成立以来平均收益率超过10%,全部取得正收益。基金经理看来,经历了开市初期两周多的火爆表现后,科创板个股的基本面和估值都已逐步向理性回归,看好具有核心研发实力和技术、较高的行业知名度、良好的创新管理和企业文化、在市场竞争中具有核心优势和持续发展力的创新型企业。

  11月7日,科创板个股早盘表现活跃,涨幅不断扩大,鸿泉物联涨超40%,股票临时停牌,安恒信息涨逾20%,普门科技、奥福环保涨逾8%,长阳科技、华熙生物、美迪西、微芯生物等多股飘红,容百科技跌12%,跌破发行价,存在分化趋势。

  目前科创板运行已经超过百日,获得资金追捧,相关科创主题基金收益不俗。数据显示,22只科创板主题基金(A/C类分别统计),成立以来平均收益率超过10%,全部取得正收益。

  基金经理看来,经历了开市初期两周多的火爆表现后,科创板个股的基本面和估值都已逐步向理性回归,在目前点位上,部分优质标的已经重新具备二级市场投资价值。未来新股累计涨幅将在一段时间内趋于平稳,长期来看,科创板企业的投资回报将取决于企业的成长性以及估值定价,看好具有核心研发实力和技术、较高的行业知名度、良好的创新管理和企业文化、在市场竞争中具有核心优势和持续发展力的创新型企业。

  目前科创板运行已经超过百日,获得资金追捧,相关科创主题基金收益不俗。证券时报记者发现,22只科创板主题基金(A/C类分别统计),成立以来平均收益率超过10%,全部取得正收益。

  今年5月份,科创主题基金发行,成为市场火热追捧的对象。科创主题基金不少限购10亿发行,不少产品启动比例配售。这些科创主题基金目前也取得了不俗业绩。

  数据显示,截至11月5日,市场上的22只科创主题基金平均收益率为10.82%,有9只科创主题基金成立以来的收益率超过10%。收益率最高的南方科技创新A、C成立以来的收益率超过30%,分别达到30.56%、30.04%;华夏科技创新A和汇添富科技创新A紧随其后,成立以来的收益率分别达23.58%和19.95%。

  从封闭运作的科创主题产品来看,收益率较好的是工银瑞信科创主题3年封闭运作产品,成立以来收益率达到15.5%,此外富国科创主题3年、大成科创主题3年封闭运作也表现不错。

  从这些科创主题基金的三季报来看,不少产品布局较多的是“科技”相关领域品种,更多配置在5G、半导体、高端装备和创新药等个股,而前十大重仓股中科创板占比较少。

  一位科创主题基金经理表示,科创板开板是今年资本市场最大的投资机遇,随着科创板投资成为全行业焦点和社会的热点,该公司基金参与科创板新股申购,有不错的打新收益。对于一些较好的品种在合适时机,也会基于中长期进行布局,“科创板中有不少品种拥有长期布局价值”。

  南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博表示,该公司对目前在科创板申报材料的所有上市公司进行了研究,发现目前上市的公司大多数属于第一类上市标准,即有收入有利润;科创板公司在净资产收益率、资产回报率、毛利率、资产负债率方面与A股各个板块相比均有显著优势, 共设置了海洋资源开发、海工装备船舶及港口且在研发费用占比较高的情况下,净利润仍有明显优势;绝对龙头较少,大多数在A股有对标公司,且大部分为行业第3~4名的公司。可以说,科创板上市公司的整体质量优于当前A股,是新兴行业的优秀企业。中国经济从高速增长转变为高质量成长的前提是必须有一批高科技的科创类企业能够成为顶梁柱。对于科技行业来说,处于高景气产业赛道,研发构筑护城河,成长性优质的公司是愿意长期持有的。

  华泰柏瑞价值增长基金经理方纬表示,科创板中不乏质地相当优秀的公司,有些公司是主板中没有的,或是一些细分行业龙头,或研发实力出众、技术领先,或管理层优秀,这些公司只是在什么估值水平投资的问题。若高质量高增长的新兴产业公司持续登陆科创板,经过几年的发展,在科创板诞生出一批几千亿市值的公司是值得期待的。

  景顺长城基金股票投资副总监杨锐文表示,看好具有核心研发实力和技术、较高的行业知名度、良好的创新管理和企业文化、在市场竞争中具有核心优势和持续发展力的创新型企业,硬科技、传媒互联网、生物医药、新能源汽车、新材料、5G产业链等行业可能有较好的表现。

  广发基金策略投资部负责人李巍也看好以华为产业链、5G、半导体为代表的科技类资产。(证券时报)

  11月6日,上市仅两日的科创板新股久日新材收于66.35元,跌破其66.68元发行价,另一只科创板股票昊海生科也在盘中一度破发。科创板新股溢价效应减弱,令热衷于打新的公募基金不得不调整策略,谨慎应对。

  经过从狂热到理性的回归,多位基金经理认为,在目前点位上,部分科创板优质标的已具备二级市场投资价值,但相较于主板而言,科创板整体估值仍然偏贵,大举布局的时点尚未来临。

  随着科创板投资热情降温,越来越多上市新股正逼近破发边缘。除了和,截至11月6日,杰普特、天准科技和新光光电3只科创板股票的收盘价较发行价涨幅均在10%以内。

  科创板打新的收益率也明显下降。据统计,10月以来上市的17只科创板新股,首日平均涨幅仅为45.29%,相较于首批25家科创板公司上市首日140%的平均涨幅大幅缩水。其中,、、宝兰德、4只股票上市首日的涨幅均不足30%。

  种种迹象显示,科创板新股溢价效应正在明显减弱。对此,万家科创主题基金经理李文宾认为,初期筹码和资金面因素给予了科创板股票一定的估值溢价,但随着科创板新股发行速度加快,筹码的稀缺效应也会逐步减弱,科创板估值可能会调整到与主板相似的水平,个别质地尤为优秀的公司除外。

  “新股破发是正常现象,在成熟市场上,新股上市破发的比例约在20%至30%,打破新股不败的预期,让市场机制发挥作用,才是资源配置的有效措施。”沪上一家大型公募基金的投资部负责人称。

  新股表现的分化,也令公募基金的打新策略出现调整。“对于部分本身规模较小的产品,或者市场预估破发概率相对较高的股票,我们会考虑采取酌情降低打新规模的策略。”李文宾称。

  在不少基金经理看来,经历了开市初期两周多的火爆表现后,科创板个股的基本面和估值都已逐步向理性回归,在目前点位上,部分优质标的已经重新具备二级市场投资价值。但从估值角度来看,大举布局的时点尚未来临。

  “科创板估值还是偏贵,未来还需要时间去消化。值得以现价买入的品种不多,我们需要精挑细选,并等待估值合理化。”汇丰晋信科技先锋基金经理陈平称。

  从基金三季报最新披露的情况来看,公募基金对于科创板股票的投资也较为有限。据统计,截至三季度末,基金持股比例超过2%的科创板股票仅有5只,分别是南微医学、澜起科技、嘉元科技、中国通号和晶丰明源。此外,还有26只股票的基金持股占比不足1%。

  “目前对于科创板的投资策略已经是行业共识,因为如果初期就重仓买入,一旦股价大幅下跌,科创主题产品的净值可能会出现亏损。”沪上一位科创主题基金经理表示。

  除了等待估值回落,多位基金经理认为,科创板公司由于模式较新,询价期限较短,需要加强调研,才能更为深入地了解公司的投资价值。

  数据显示,目前基金对10只科创板股票合计调研21次,其中,华兴源创和分别接受了12家、10家基金公司的组团调研,在所有科创板公司中最受关注。(上海证券报)

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